近日，中国庆华青海集团全面预算管理办公室组织机关各部门、供应公司、销售公司、物业公司召开了2012年1月—9月预算执行分析会，各部门负责人及预算管理员共计30余人参加了此次会议。
会议由财务部杜苏青同志主持，青海集团机关各部门、供应公司、销售公司、物业公司分别就1月—9月部门预算执行情况进行了对比分析，并对形成差异的原因进行了详细说明；同时，预算会计针对个别部门在预算执行分析过程中出现的费用项目金额不准确、形成差异原因分析不清晰等问题，要求会后相关部门要及时与预算管理办公室进行数据核对。
最后，全面预算办公室针对此次分析会出现的问题并依据中国庆华集团下发的2013年年度资金预算、年度经营预算编制相关文件精神，提出几点具体要求：
一、针对预算执行对比中发现的年度经营预算编制准确性不高、差异率较大等问题，集团预算管理办公室要求各部门要进一步强化预算台账的辅助功能。在2013年年度经营预算编制过程中依据预算台账中的基础数据，提高预算数据的准确度，将差异率控制在合理的范围内，并将此项工作纳入全面预算日常考核工作。
二、针对预算对比执行中出现预算外成本费用预测估计不足，导致预算偏差较大的现象，集团预算管理办公室要求各部门依据本部门职能管理范畴，并结合目前集团公司挖潜增效工作开展现况，合理预测2013年年度预算成本费用支出项目，避免出现多计、漏计的现象。
三、本年度已接进年未，预算管理办公室要求各部门及时进行往来账务的清理与报账工作。目前尚未处理的原始票据要及时到财务部门进行报账或挂账工作，尽量避免票据入账跨年度现象。
依据中国庆华集团工作总体安排，预算管理办公室要求各部门加大协调力度相互配合，在规定期限内保质保量地完成2013年年度资金预算、经营预算的编制上报工作。
(来源：青海庆华集团 郭克勇)
